Global Trading Stratege

Globale Makrostrategie Was ist eine globale Makrostrategie Eine globale Makrostrategie ist eine Hedgefonds - oder Investmentfondsstrategie, die ihre Bestände, wie z. B. Long - und Short-Positionen in verschiedenen Aktien, Fixed Income, stützt. Währungs-, Rohstoff - und Futures-Märkte. Vor allem auf die gesamtwirtschaftlichen und politischen Ansichten verschiedener Länder oder deren makroökonomische Grundsätze. Zum Beispiel, wenn ein Manager glaubt, dass die Vereinigten Staaten in die Rezession geleitet werden, könnte er kurz verkaufen Aktien und Futures-Kontrakte auf großen US-Indizes oder der US-Dollar, oder sehen große Chance für Wachstum in Singapur, könnte lange Positionen in Singapurs Vermögenswerte nehmen. BREAKING DOWN Globale Makrostrategie Globale Makrofonds bauen Portfolios um Prognosen und Projektionen von Großveranstaltungen auf landesweiter, kontinentaler und globaler Ebene auf und implementieren opportunistische Anlagestrategien, um makroökonomische und geopolitische Trends zu nutzen. Globale Makrofonds gelten unter den am wenigsten eingeschränkten Mitteln, da sie in der Regel jede Art von Handel, die sie wählen, mit fast jeder Art von Sicherheit zur Verfügung stellen. General Global Macro Fund Types Es gibt verschiedene generalisierte Arten von globalen Makrofonds, die im Jahr 2016 existieren, von denen die meisten darauf abzielen, auf verschiedene systemische und Marktrisikofaktoren zu profitieren. Die diskretionäre globale Makrofonds konstruieren die Portfolios auf der Ebene der Assetklassen auf Basis einer Top-Level-Sicht auf die globalen Märkte. Diese Art von globalen Makro-Fonds gilt als die flexibelsten als Manager können lange oder kurz mit jeder Art von Asset überall in der Welt gehen. Commodity Trading Advisor (CTA) globale Makrofonds verwenden verschiedene Anlageprodukte, aber anstatt Portfolios auf der Grundlage von Top-Level-Ansichten zu erstellen, verwenden diese Fonds preisbasierte und trendfolgende Algorithmen, um bei der Erstellung von Portfolios und bei der Durchführung der Fondshandels zu helfen. Systematische globale Makrofonds verwenden fundamentale Analysen, um Portfolios aufzubauen und Trades mit Algorithmen auszuführen. Diese Art von Fonds ist im Wesentlichen ein Hybrid von diskretionären globalen Makro-und CTA-Fonds. Globale Makro-Strategien Globale Makrofonds verwenden in der Regel eine Kombination aus währungsbasierten, zins - und aktienindexbasierten Handelsstrategien. Im Rahmen von Währungsstrategien suchen die Fonds typischerweise Chancen auf der Grundlage der relativen Stärke einer Währung zum anderen. Fonds überwachen und projektieren Wirtschafts - und Geldpolitik auf der ganzen Welt und machen hochgehebelte Devisengeschäfte mit Futures, Forwards, Optionen und Spot-Transaktionen. Zinsstrategien investieren in der Regel in Staatsanleihen, machen Richtungswetten sowie relative Wertschriften. In Bezug auf Aktienindexstrategien machen globale Makrofonds länderspezifische Richtungswetten auf Marktindizes unter Verwendung von Futures, Optionen und Exchange Traded Funds (ETFs). Commodity Index Trades sind auch in dieser Kategorie enthalten. Bestimmte globale Makrofonds beschäftigen Strategien, die sich nur auf Schwellenländer konzentrieren. Copyright copy 1998-2017 Global Futures Exchange amp Trading Co. Inc. - Alle Rechte vorbehalten. 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Für weitere Informationen über Mindestablagerungen wenden Sie sich bitte direkt an unser Büro. 0 Provisionen Es gibt eine Provision für Full-Service-Konten, Handelssysteme und vertragliche Vereinbarungen. Global Futures wird durch Bidask-Spreads kompensiert. Flexible Hebelwirkung gilt nicht für alle Kontotypen. Global Futures fragt, dass Sie die Risiken mit der Erhöhung Ihrer Hebelwirkung in Betracht ziehen. Eine relativ kleine Marktbewegung wird einen proportional größeren Einfluss auf die Gelder haben, die Sie hinterlegt haben oder müssen sich hinterlegen: das kann gegen Sie sowie für Sie arbeiten. Sie können einen Gesamtverlust der anfänglichen Marge aufrechterhalten und Sie können aufgefordert werden, zusätzliche Mittel einzureichen, um eine kurze Margin-Position zu decken. Flexible Hebelwirkung ist nur für selbst gehandelte Konten verfügbar und gilt nicht für verwaltete Konten. 50 Mindestkontogröße gilt nicht für alle Kontotypen und Plattformen. Kontaktieren Sie unser Büro für weitere Informationen. 400 Tage Handelsränder Geschriebene Margen gültig bis zu 50 Verträge (nur Einzelhandelskonten). Der Tag Handelsmargen auf diesen Verträgen ist 1.000 für 50 bis 100 Verträge. Der Handel mit mehr als 100 Verträgen erfordert zusätzliche Marge. Die Ränder können sich je nach Ihrer Clearing-Firma unterscheiden, um uns für Details zu kontaktieren. Trading Strategist Jobs Dies ist Glassdoors Schätzung der Basis Gehalt Bereich für diesen Job. Es ist nicht unbedingt vom Arbeitgeber gebilligt und die tatsächliche Entschädigung kann je nach Ihrer Erfahrung variieren. Wie wird es berechnet Um diese Schätzungen zu berechnen, betrachten wir berufsspezifische und firmenspezifische Attribute aus den Millionen von Gehältern, die von der Glassdoor-Community beigesteuert werden. Es gibt laufende Community-Feedback, die unsere Berechnungen weiter verfeinert. Wie ist das hilfreich Sie, als Job-Sucher, wissen, welche Gehaltsspanne Sie erwarten können, um für diesen Job zu bekommen. Und Sie können Jobs nach Ihrem Wunschgehalt filtern. Siehe FAQ für weitere Informationen. Feedback für dieses geschätzte Gehalt senden. Globale Alpha-Sektorstrategie BCA8217s Die globale Alpha-Sektorstrategie identifiziert makroökonomische Kräfte, die die relative Performance der Top-Ten-globalen Aktiensektoren auf einem zyklischen (9-12 Monate) Zeithorizont steigern und Investoren eine spezifische und umsetzbare Investition bieten Empfehlungen. Unsere Philosophie ist es, große Trends zu prognostizieren, indem wir uns auf Gewinne konzentrieren. Neben globalen Sektor-Investitionsempfehlungen nutzt die Global Alpha Sector-Strategie einen makrobasierten, thematischen Prozess, um Longshort-Executable (via ETFs) globale Aktiensektorpaare-Trade-Ideen zu generieren, um große Bildthemen zu nutzen und Alpha zu generieren. Wettbewerbsvorteil Globale Alpha-Sektor-Strategie nutzt BCA8217s Top-down-Makro-Research-Methodik und kombiniert sie mit Equity-Branchen-Know-how, unterstützt durch proprietäre globale Industrie-Modelle und Indikatoren. Einzigartige, aufschlussreiche und umfassende globale Branchenanalyse ergänzt mit innovativen Charts. Methodik Die Top Ten der globalen Sektor Investitionsempfehlungen übernehmen ein voll investiertes Aktienportfolio. Unser Benchmark ist der MSCI All Country World Index. Unser globaler Sektor-Investitionsprozess umfasst drei Haupteingänge: globale Sektor-Ertragsmodelle, relative Bewertungen und technische Trends. Die Ertragsmodelle erwerben das Gewicht 60, die relativen Bewertungen 30 und die relativen technischen Bedingungen 10. Eine Summe dieser drei Haupteingaben ermöglicht es uns, einen umfassenden Ausblick auf die relative Performance jedes Top Ten globalen Sektors zu liefern. Darüber hinaus fließen Longshort globale Sektor handelbare Ideen (via ETFs) aus Makro-Themen und unsere globalen Sektor Allokation Empfehlungen. Diese marktneutralen Trades fallen unter den alternativen Asset-Class-Teil von Portfolios, die auf absolute Renditen fokussiert sind. Mit anderen Worten, wir streben an, positive Renditen sowohl in Stier - als auch in Bärenmärkten zu erzielen und unsere Benchmark zu übertreffen, den 2-jährigen Treasury-Gesamtrenditeanleiheindex. Deliverables BI-WÖCHENTLICHE BERICHTE: Fokussierung auf die globale Makro-Kulisse, sowie die Auseinandersetzung mit der Rotation der globalen Sektorpositionierung, dem Startupdate von Makro-Themen und der Initiierung der Deckung der Longshort-globalen Branchenpaar-Handelsideen. SPEZIELLE ALARME AMP BERICHTE: Spezielle Alarme veröffentlicht, um wichtige Entwicklungen hervorzuheben und Kunden über die erreichten Zielwerte zu informieren und zu stoppen. Spezielle Berichte heben längerfristige Trends und Themen hervor, die die globale Sektorleistung oder die Gesamt-Equity-Kulisse beeinflussen. QUARTERLY REVIEW amp AUSBLICK: Zu Beginn eines jeden Quartals spiegeln wir die Portfolio-Performance wider, markieren globale Branchenführer und Nachzügler sowie unsere Portfolio-Hits und Misses. Darüber hinaus identifizieren wir die wichtigsten Chancen und Risiken und liefern einen Makroausblick für die kommenden drei Monate. ONLINE: Die Website ist ein integraler Bestandteil des Service, der täglich aktualisierte Daten und Charts sowohl auf den Top Ten der globalen Sektoren als auch auf den einzelnen Pärchen bietet. Darüber hinaus enthält die Website eine dynamische Korrelationsmatrix (Positionen korreliert miteinander und gegen globale Benchmark) mit entsprechenden Diagrammen. Anastasios Avgeriou, Chief Strategist Anastasios Avgeriou ist seit 2008 bei BCA Research tätig und leitet derzeit den Geschäftsführer des Global Alpha Sector Strategy Service. Während seiner Amtszeit bei BCA hat er als Senior Stratege des US-Equity-Strategie-Service sowie der Senior Analyst mit dem Global Investment Strategy Service gedient. Zuvor in seiner Karriere war Anastasios ein Equity Research Associate mit Scotia Capital in Montreal, Quebec. Anastasios hält einen BCom und einen MBA von der McGill University.